创指跌逾1%北向资金逃离 可转债继续爆发

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调整还在继续,北向资金依旧还在净流出。

两市涨幅超9%个股仅30家,赚钱效应主要集中在次新股、可转债、网红经济等板块,其中万里转债大涨72%,量子科技龙头浩丰科技3连板,网红科技龙头因赛集团2连板。

创业板指跌逾1%

北向资金连续6天净流出

沪深两市高开低走,早盘单边下行,午后维持弱势震荡,沪指几近翻红,量子科技板块尾盘直线拉升,网红经济、银行等板块较为强势,第三代半导体、军工全天走弱领跌,可转债“熔断潮”延续,下跌个股依旧3000余家,市场观望氛围浓厚,赚钱效应较差。

截止收盘,沪指跌0.09%,报3325.02点;深证成指跌1.00%,报13467.91点;创业板指跌1.46%,报2700.53点。

板块方面:银行、网红经济、量子科技、注册制次新股、白酒、黄金概念等板块涨幅居前,第三代半导体、光刻胶、军工、物联网等板块跌幅居前。

个股方面,超3000只个股飘绿,7股跌停,超170股跌逾5%;近900只个股飘红,20股涨停,近90股涨逾5%。

资金方面,沪深两市成交总额7062亿元,较前一交易日的6674亿元增加388亿元。其中,沪市成交2468亿元,比上一交易日2278亿元增加190亿元,深市成交4594亿元。

北向资金全天单边流出,尾盘略有翘尾,截至收盘仍净卖出69.22亿元,为连续6日净卖出,今日净卖出额超过前五个交易日净卖出总额;其中,沪股通净流出20.20亿元,深股通净流出49.02亿元。

网红经济板块活跃

量子科技板块尾盘拉升

在板块上,银行板块午后震荡上行,领涨两市,成都银行最高涨逾9%,收涨逾6%;贵阳银行、长沙银行等跌逾3%。

电商双十一预售21日开启,带动网红经济板块活跃,因赛集团、宣亚国际获20%涨停、双双封板,起步股份10%涨停,盛迅达涨逾16%。

量子科技板块尾盘急速拉升,蓝盾股份触板、20%涨停,浩丰科技随后封板;科大国创、光库科技均涨逾10%。

消息面上,科技部表示,下一步,在十四五高新技术发展的规划布局上,科技部将按照加快形成新发展格局的战略要求,着力来解决高质量发展需要与科技创新能力不足的矛盾。

注册制次新股早盘大涨,午后部分回落,板块整体涨幅居前,龙利得尾盘封板,盛德鑫泰涨近14%。

第三代半导体板块全天震荡下行领跌两市,台基股份跌逾9%,豫金刚石、干照光电、扬杰科技、奥海科技、易事特等跌逾5%。

光刻胶板块跌幅居前,富满电子跌逾10%,台基股份跌逾9%。

军工板块今日回调,天箭科技、新研股份、洪都航空、航发动力、航新科技等跌逾6%。

中潜股份复牌20%跌停

被立案调查,重大资产重组终止

今日复牌的中潜股份开盘即一字跌停,跌幅20%,报78.16元,封单超4万手,市值为159.6亿元。

消息面上,中潜股份昨日晚间发布公告称,公司于10月20日收到证监会《调查通知书》,因公司涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司立案调查。

公司同日公告,公司原拟筹划以发行股份及支付现金方式购买联合创泰科技有限公司100%股份并募集配套资金,立案调查期间,公司不具备发行股份及支付现金购买资产的条件,因此终止本次重大资产重组事项。

值得注意的是,中潜股份已经不止一次筹划跨界收购且均终止或存在重大不确定性。

2020年3月12日,中潜股份披露有关收购大唐存储的《股权收购意向书》,此后的3月13日至4月2日公司股价累计涨幅达130%。然而,10月9日,中潜股份披露公告称,由于未能就主要商业条款达成一致,经审慎考虑并与友好协商,公司终止对合肥大唐存储科技有限公司的股权收购意向。

在2019年间,中潜股份推动了一系列跨界动作,其中包括1元收购北海慧玉网络科技有限公司100%股权、投资100万元设立全资子公司北海中潜、以收购加增资的方式收购上海招信100%股权等。截至目前,北海中潜业务停滞,上海招信股权已出售。但与此同时,该公司股价自2019年5月初至今涨幅已接近8倍。

可转债延续“火爆”

今日7只转债盘中临停

今日7只转债盘中临停,其中万里转债、九洲转债和蓝盾转债临停两次。

截止收盘,6只可转债涨幅超过10%,万里转债收盘涨逾72%,蓝盾转债涨逾27%。

对于当前可转债狂热的现象,业内人士也表现出了一定的担忧,中信证券研究部债券分析师余经纬认为,今年转债指数表现较为稳健,不过有多只标的年内出现暴涨,这些爆炒转债的共性就是市值较小,比较容易控盘,同时在交易机制上,转债没有涨停限制,且为T+0机制,较少资金就可以撬动标的。

很多爆炒个股都是游资在参与,机构投资者参与度很低。目前,一些转债的转股溢价率较高,已经偏离了自身的基本面和行业均值,并且近期有些转债的溢价率相对值还在持续走高,交易的不合理性进一步增强,容易出现个别债种单日暴涨暴跌的情况,投资者应小心其中风险,不宜盲目跟风。

港股恒指震荡收涨0.75%

恒大汽车涨超11%

香港恒生指数收涨0.75%,电信股涨幅居前,中国联通涨超11%,中国电信涨超9%,中国移动涨近4%。汽车股恒大汽车涨超11%。

股民:坚决看多四季度

对于今天的走势,大多股民保持乐观看法。

“总体还是坚决看多四季度,只不过因为国庆节后市场连续两天普涨有点发力过猛,所以调整几天也是正常的”

“短期趋势依旧还在”

“空方力量越来越弱了,跌不下去了”

有的股民则看空,表示:“市场缺乏新的突破口,尽量保持多看少动”。

机构:“俯卧撑”走势或是短期状态

对于后市走势,源达投顾表示,从国内宏观数据来看,经济加速复苏格局确立,叠加即将来临的十四五政策倾斜,市场长期向好趋势的大逻辑不仅没有减弱,反而进一步增强,同时,市场经过充分调整,进一步积蓄上攻动能,因此,指数短期调整之后,大概率维持震荡上行格局,同时不排除加速拉升的可能性。

天信投顾表示,短期来看,市场整体的表现还是“俯卧撑”的走势。其一,沪指再度上行就会继续面临较大的密集成交区的压力;另外一些高压的政策,也不让市场的活跃资金有所为。其二,最近新股发行的很多,并且都是一些“巨型壁虎”,大涨或者大跌都不符合发行新股的需求,反而是这种毫无波澜的表现才是需要看到的。操作上,控制仓位,继续以中线思路,关注质量较好的品种逢低通过仓位的控住逐步参与,耐心持有;同时回踩依旧是积极介入的机会。

容维证券认为,技术上看,沪指经过连续调整后,跌破5日均线,今日考验10线后盘中有所反弹,但成交量不断萎缩,预期后市走势将保持震荡整理走势。总的来看,节后市场大幅反弹,成交量始终未能有效放大,导致股指遇到压力后连续调整,预期市场在此位置持续震荡整理走势。操作上,控制好仓位,等待机会为上策。

安信证券表示,当前阶段,A股企业盈利预期将继续上修,流动性预期将趋于平稳,人民币汇率将维持强势,值得警惕的是欧美秋冬季疫情的二次暴发则为全球经济复苏带来了阴影,未来同样需要关注疫苗进展。当前阶段重点关注受益于经济复苏的顺周期成长方向,包括光伏、汽车(含新能源汽车)、电子、军工、白酒、家电、银行、保险等行业板块。

东北证券指出,A股市场短期存量博弈,热点快速轮动的特征较为明显。考虑到美国大选在即,外围市场并不稳定,这制约了包括A股在内的多数市场的走势;考虑到五中全会在即,十四五规划信息渐进披露,市场资金在希冀和博弈的过程中反复震荡运动。市场短期仍在震荡走势中,伴随着20日均线的上行,指数仍有回踩乃至跌破20日均线的较大可能,彼时是较好的介入时机。故,短期市场以震荡蓄势为主,不冒进、逆向思路、逢低适度布局为主;等待美国大选落定后,布局春季行情的展开。重点关注经济复苏主线和十四五规划主题、三季报等角度;短期风格均衡些,同时从经济复苏和春季行情的角度出发对金融周期股做些适当的提前布局、应对明年经济数据大幅增长而货币政策和全球通胀形势发生异变的可能。

粤开证券指出,近期北向资金连续流出,指数震荡板块轮动迅速,昨日指数企稳回升,下方均线形成有效支撑,后市需关注成交能否放量带动指数继续回升,配置上注重业绩均衡配置,可关注以下主线:(1)三季报业绩能持续改善并延续的方向,如军工、光伏、新能源车、消费电子、工程机械、汽车零配件、电气设备;(2)“十四五”政策预期较高的板块,包括新能源汽车、数字货币、第三代半导体、战略金属稀土永磁、光伏风电、国防军工等;(3)“双十一”热点题材,“双十一”购物节将于今晚开启预售,有望催化旺季来临,可适当关注电商、网红经济、物流、消费品等板块。

(责任编辑:杨倩_NF4425)

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