银行系资管“大军”新动作:调研这些上市公司 青睐“面板双雄”

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近期,A股市场各板块估值分化较大。作为长线资金,银行理财子公司动向颇受关注。

Choice数据显示,4月以来,包括招银理财、交银理财、建信理财、兴银理财、工银理财、汇华理财、农银理财等在内的13家银行理财子公司累计调研上市公司39家次,涉及上市公司23家。其中,电子板块成为万亿资管航母的“心头好”。

招银理财调研最勤奋

具体从调研次数来看,招银理财最勤奋,共调研8家次;紧随其后的是兴银理财,共调研5家次;交银理财、建信理财、中邮理财则均调研4家次。

数据来源:东方Choice

从调研标的来看,海康威视、京东方A、TCL科技、新洋丰备受“宠爱”,均被调研了4次。其中,京东方A、TCL科技被投资者称为半导体显示面板“双雄”。此外,国盛智科、迈为股份、一汽解放也被重点调研。

后市怎么看

展望未来A股市场走向,银行理财子公司中既有“谨慎派”,也有相对“乐观派”。

工银理财认为,目前权益市场整体估值仍然相对较高。风格上,存量资金博弈背景下,机构重仓股反弹短期对中盘蓝筹及低估值、高股息的防御板块可能产生一定压制,但前期风险因素尚未消除也使机构重仓股反弹行情较难持续,幅度上再难创新高,需警惕市场波动风险。

华夏理财持同样观点,经过前期快速调整,机构重仓股估值从高估回到了一个相对合理的位置,未来可能仍需要一定时间消化。

交银理财则较为乐观,交银理财总裁金旗日前表示十分看好权益市场。他直言:“今年要进军权益类的市场,未来会推出符合交银理财定位,追求绝对收益的权益类产品。未来也会加强和其他优秀资产管理机构的强强联合,优选管理机构,来实现既能够保障本金安全,又能够分享中国股票市场发展的红利。”

价值成长股或迎机遇

谈及具体投资机会,光大理财相关人士表示,主要的结构性机会会集中在中盘的价值成长股当中。“这些企业过去两年由于市场关注度低,估值处于低位,同时它们2021年的业绩增长也比较确定,这些股票会是2021年股票市场的主要投资机会。”

华夏理财认为,4月份进入年报及一季报密集披露期,受益于企业盈利仍保持快速增长,基本面达到或超过预期的个股可能迎来底部反弹。

建信理财则建议配置首选“人少”,在此基础上寻找逻辑改善、盈利和估值匹配度高的“低PEG策略”。低PEG策略进可攻退可守,可以关注零售、旅游、钢铁、电解铝等板块。

责任编辑:陈悠然 SF104

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